业务转型育亮点 工作创新促发展
2007年上海物资贸易股份有限公司围绕“突出重点、培育亮点、攻克难点，实现生产资料业务又好又快、又强又大地发展”的总体目标，经受了税率、汇率和利率的“三率”波动影响，国家宏观经济政策重大调整、国际市场变化等重大考验，密切关注政策与市场走势，坚持业务创新、管理创新和工作创新，抓住一切有利时机，推进各项工作不放松，积极应对政策调整带来的挑战，将政策调整的影响损失降到最低限度，公司全面完成了各项预算目标，公司主营业务收入对百联集团的贡献达45%左右。
一、业务转型，以培育亮点促进发展
公司重组后，一直把生产资料业务的转型创新，作为公司提升竞争力，实现传统贸易向现代服务贸易转变的重要内容，经过2006年的起步探索阶段之后，07年业务转型在业务创新、产品创新、技术创新方面有了新的突破。
（一）技术创新，提高竞争力。公司所属木制品加工企业由于受人民币升值及出口退税政策调整影响，按同口径计算企业减少3500多万元利润，企业陷入困境的情况下，勇于迎接挑战，大胆进行技术创新，加大产品的技术含量，以技术优势来赢得市场，如公司所属森大木业在短期内研制成功了目前只有德国和日本两家公司能够生产的用于各种装潢的接长木片，以产品成本低、技术含量高的特点很快打进了欧美市场，有力地提高了竞争力和市场话语权。尽管遇到了前所未有的困难，但木制品加工企业07年的出口量继续保持稳定，将政策的影响减少到最低限度。
（二）经营创新，提高占有率。在业务转型中，公司注重在经营方式上进行创新，力求转变传统的经营模式，在继续巩固工贸结合成果的基础上，开展代理制、外包服务等方面进行了有效探索，取得可喜成果。品牌代理取得突破。公司坚持把品牌代理作为业务转型的重要内容，把握时机，克服了体制、机制瓶颈，积极探索多形式发展品牌代理的方法，无论在品种，还是在数量上，都取得新的进展。汽车品牌代理方面，打破了几年来徘徊不前的局面，年内新增了大众斯柯达、通用别克、北京现代品牌代理，尤其是大众斯柯达汽车自6月开张以来，以每月130多辆的业绩连续获得全国第二、华东第一的销售业绩。在木材代理方面，获得了新西兰花旗松的独家代理权，占据了上海60%的市场份额，特别是在下半年，由于张家港木材集散中心到货集中，许多木材贸易企业出现亏损的情况下，由于准确把握了市场趋势，果断应对，使企业的木材贸易额和利润总额实现了双增长的良好态势。晶通化学获得了天津大沽化工厂的聚醚代理权，取得了较好的经济效益，形成了该企业的主要创利产品。境外资源开发起步。在经营创新中，针对国内木材资源紧张的状况，将发展的眼光向境外延伸，公司所属木材贸易及木制品加工企业积极在境外建立了稳定的资源基地，在非洲的加蓬、莫桑比克，在德国、俄罗斯、新西兰等国以合作、自己开发等形式，建立了较为稳定的名贵木材、橡木和松木等木材资源基地；07年又与上海实业集团及巴西HP公司合作，共同在巴西设立公司，购置145平方公里巴西林地，建立境外木材资源基地，现已派人入驻，完成了公司注册，正在办理林地购置的法律手续。服务外包开始探索。开展服务外包业务作为公司业务创新的重要内容之一，利用现有的物流设施，积极尝试现代服务业的新经营方式，公司所属物流企业在搞好仓储服务的同时，利用自己的管理模式，开发服务外包业务，开展了码头外包、仓库外包管理和与银行合作开展质押业务，达到较好效果。
（三）产品创新，提高附加值。面对激烈的市场竞争和市场波动，公司各企业加大产品的创新力度，提高了产品的附加值 ，努力在竞争中形成自己的核心竞争力。木制品加工企业在困难中，加大产品开发力度，相继开发了仿古地板、烟熏地板、上油地板等品种，并以自己的质量和品牌优势，在与国外客户洽谈中采取主动进攻战略，提高产品的价格，经多次交锋，客户同意接受自08年起产品分别提价10—15%，有的产品如无接缝木条、用辐射松代替杨木作芯板的胶合板的提价幅度已超过20%，为企业走出困境奠定了一定的基础。燃料浦东公司抓住上海建设航运中心的机会，积极开发国内船加油市场成效显著，07年销售船加油30多万吨，同比增长80%，品种由单一品种增加至5个品种，业务区域已扩至长三角，在国内外市场油价倒挂的情况下，船加油业务所创的利润已占企业的50%左右。
二、工作创新，以完善内控保证发展
（一）定额管理取得初步成效。针对生产资料业务资金需求大、应收（预付）款高、风险管理难的特点，公司把07年定为“企业管理年”，将推行定额管理作为强化内部管理重点，制定了行动方案，召开了专题会议，提出了工作要求和目标，核定了各企业定额管理的指标并进入业绩考核责任书，定额管理工作在公司各企业已全面展开。实施中，我们坚持在突出工作重点、拓展管理思路、完善内控制度、形成激励机制等方面下功夫，取得了一定成效。在开展定额管理中，公司通过加强内部基础管理，实行精细化管理，从企业的经营、运输、仓储费用直至业务招待、办公、财务费用等全过程实现定额控制管理，使企业的经济运行质量不断提高，除主营收入、利润总额同比有增长外，其他反映经济运行质量的指标如总资产报酬率、净资产收益率、存货周转和应收预付帐款周转速度等都比06年有所提高。同时，公司针对不同业态企业的特点，制定不同的定额标准，如我们对木制品加工企业提出了“核定标准，降低生产成本”，在内部管理上下功夫，坚持向管理要效益的要求，对企业采购、生产、加工、销售的全过程实施定额管理，核定耗材、制造成本、人工成本等标准，通过提高原材料出材率、控制生产成本、提高劳动生产率等方法，经过近2个月的努力，木制品企业的出材率提高了2.85%，每月节约成本支出30—40万元，单位制造成本由23元降为22元。
（二）风险防范工作得到加强。我们坚持把防范经营风险作为发展生产资料业务，保证业务转型取得成效的重点工作，并在经营实践中得到进一步加强。公司所属各企业普遍建立了预警机制，在资金管理（特别是应收、预付款的管理）、客户管理、规范经营业务管理流程和运用ERP软件进行标准化管理上等方面，有效地防范和化解不少经营风险。在金属材料经营中，根据钢材经营的特点，严格控制应收款，每年两次定期对赊销用户进行信用评定，按照用户的采购量和结算信用，核定新一期的赊销额度，并每月分析应收款回笼情况，实行定额管理后，金属材料销售同比大幅增长的情况下，应收款大幅下降，减幅为18.52%。在风险管理中，公司各企业成立了风险评审小组，对赊销有疑问的项目采用评估、评审、表决等方式决定赊销与否；对重要的大额经济合同采取法律顾问初审、律师复审相结合的工作流程，从合同签约开始进行规范操作，风险防范关口前移，有效地规避了经营风险，如燃料浦东公司在大用户上钢三厂和旭电子玻璃公司因世博会动迁和环保拔点等原因企业停产的情况下，燃料浦东坚持防患于未然，在事先采取了由用户上级公司以票据、期票等进行信用担保等措施，有效保证了经营的安全，企业停产后没有发生资金纠纷，保证了资金按计划节点及时回笼，有效地防范了风险。
（三）工作创新探索新的形式。在探索业务、管理创新中，公司逐步推出集约管理新措施，不断总结实行资金集约管理取得的成功经验，针对公司内企业进出口贸易量较大、美元贬值及不同币种之间存在差价的情况，通过工作创新，积极探索利用金融工具来规避汇率风险，转变加工方式来规避政策风险的新方法、新途径，公司及所属进出口公司、利德木业等采用尝试进口押汇、NDF金融衍生工具规避汇率风险，降低财务成本，07年降低财务成本600多万元。
三、项目建设，以集聚效应加快发展
“以项目建设为载体，带动业务转型和创新，促进企业又好又快地发展”是生产资料业务快速发展的重要特点，公司相继建设了一批与企业发展、业务转型相配套的工程项目，今年基本形成了“已建成项目拉动经济增长；在建项目推进紧张有序；储备项目抓紧规划论证”的良性发展态势。
（一）已建项目集聚效应显现。07年是公司项目建设的丰收期，相继建成了北京现代4S店、大众斯柯达4S店和水煤浆储罐等项目，这批项目已有相当部分在投产的当年产生了良好经济效益。尤其是位于共和新路原煤场改建的百联汽车广场项目，在已完成百联联合二手车交易市场 项目的基础上，又建立了大众斯柯达4S店，大众斯柯达4S店在7月竣工运营后，汽车的销售量名列相同品牌4S店的前茅，当年实现利润200多万元，得到德国大众欧洲总部营销总监的首肯，发出了“想不到在全球选址最差的4S店之一，创造了优秀经营业绩”的感叹！百联汽车广场的成功运作，不但带动了场内汽车项目的经营，而且还带动了周边市场，带动了百联汽车广场附近公司所属别克4S店、金杯、华晨系列汽车的销售，充分发挥了项目的集聚效应。作为煤炭业务转型的重要项目——水煤浆业务开发，相继投资建设了两个水煤浆储罐，库容量达到6000吨，07年已完成向上海汇众汽车、天原化工和矽钢公司的供浆，成为市经委的示范项目，在6月份已提前进入盈利期。水煤浆项目的开发不仅在经营模式上实现了突破和创新，同时拓展了合同能源管理业务，为改变上海的能源结构，有效实施节能减排作出了贡献。
（二）在建项目紧张有序推进。07年，公司在建成一批项目的同时，一批在建项目正在有序推进。位于上海化学工业区内总投资5.2亿元人民币，占地面积212亩，库容量为20万立方米，其中3万吨柴油为地方应急储备。年吞吐量为400万吨的百联油库项目正紧张地进行开工建设中。百联油库项目组的同志们在项目的筹建过程中，克服了种种难以想象的困难，不辞辛苦地奔波在金山化工区和市区的途中，不断地加强与市发改委、经委、规划、环保、安全、消防等政府有关部门联系和沟通以取得政府各部门对项目的支持，百联油库项目终于在07年12月11日获得了市发改委的批准。作为公司重组以来最大的投资项目，百联油库已于12月29日举行隆重的奠基典礼，确保了油库项目的按期开工。至2008年底，一座现代化的油库将屹立在东海之滨、杭州湾畔。百联油库建设，将为发展上海的生产性服务业、为上海地方成品油的战略储备作出新贡献。
（三）储备项目抓紧规划论证。公司在发挥已建项目效益、加快在建项目工程进度的同时，着眼于公司的长远持续发展，抓紧规划、储备一批待建项目，目前已有百联汽车广场上海大众4S店项目、吴南名贵木材贸易中心和木材物流中心等一批项目正在规划、论证、筹建中，项目的建设必将为上海物贸股份的发展增加活力、增添后劲。
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